三菱UFJ国内債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月29日 至 2013年7月26日 | 自 2013年7月27日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,966 | 3,889 |
| 有価証券売買等損益 | 2,739,295 | 24,314,845 |
| 営業収益合計 | 2,743,261 | 24,318,734 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 231,985 | 310,861 |
| 委託者報酬 | 1,391,840 | 1,865,111 |
| その他費用 | 12,927 | 17,349 |
| 営業費用合計 | 1,636,752 | 2,193,321 |
| 全事業営業利益 | 1,106,509 | 22,125,413 |
| 当期経常利益 | 1,106,509 | 22,125,413 |
| 当年度純利益 | 1,106,509 | 22,125,413 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -248,190 | 1,807,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,403,322 | 34,761,605 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,560,012 | 34,456,703 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,560,012 | 34,456,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,045,027 | 31,718,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,045,027 | 31,718,126 |
| 分配金 | 5,480,196 | 7,698,515 |
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