三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,002,793 | 41,959,578 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,048,335 | 2,056,215,340 |
| 未収入金 | 4,929,866 | 213,909 |
| 未収利息 | 22 | 65 |
| 流動資産計 | 1,917,981,016 | 2,098,388,892 |
| 資産の部合計 | 1,917,981,016 | 2,098,388,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,500,120 | 5,852,386 |
| 未払解約金 | 12,702,879 | 34,239,977 |
| 未払受託者報酬 | 222,185 | 269,696 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,059 | 1,618,148 |
| その他未払費用 | 12,411 | 15,076 |
| 流動負債計 | 19,770,654 | 41,995,283 |
| 負債の部合計 | 19,770,654 | 41,995,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,373,488 | 1,950,795,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,836,874 | 105,598,208 |
| （分配準備積立金） | 5,121,817 | 24,573,009 |
| 元本等合計 | 1,898,210,362 | 2,056,393,609 |
| 純資産の部合計 | 1,898,210,362 | 2,056,393,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,917,981,016 | 2,098,388,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
