三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,794,205 | 9,365,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,550,231,994 | 3,269,388,698 |
| 未収入金 | 14,079,931 | 10,523,791 |
| 流動資産計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
| 資産の部合計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,131,496 | 9,364,847 |
| 未払解約金 | 12,048,355 | 6,946,113 |
| 未払受託者報酬 | 477,322 | 464,769 |
| 未払委託者報酬 | 2,863,893 | 2,788,583 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 26,703 | 25,999 |
| 流動負債計 | 25,547,790 | 19,590,324 |
| 負債の部合計 | 25,547,790 | 19,590,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,377,165,589 | 3,121,615,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,392,751 | 148,071,522 |
| （分配準備積立金） | 39,526,046 | 21,173,114 |
| 元本等合計 | 3,550,558,340 | 3,269,687,346 |
| 純資産の部合計 | 3,550,558,340 | 3,269,687,346 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,106,130 | 3,289,277,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
