三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,365,181 | 19,810,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,269,388,698 | 3,092,217,922 |
| 未収入金 | 10,523,791 | 9,633,666 |
| 流動資産計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
| 資産の部合計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,364,847 | 8,904,511 |
| 未払解約金 | 6,946,113 | 17,301,965 |
| 未払受託者報酬 | 464,769 | 421,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,788,583 | 2,526,645 |
| 未払利息 | 13 | 39 |
| その他未払費用 | 25,999 | 23,556 |
| 流動負債計 | 19,590,324 | 29,177,826 |
| 負債の部合計 | 19,590,324 | 29,177,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,121,615,824 | 2,968,170,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,071,522 | 124,314,243 |
| （分配準備積立金） | 21,173,114 | 9,386,120 |
| 元本等合計 | 3,269,687,346 | 3,092,484,681 |
| 純資産の部合計 | 3,269,687,346 | 3,092,484,681 |
| 負債・純資産合計 | 3,289,277,670 | 3,121,662,507 |
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