三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,810,919 | 10,883,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,092,217,922 | 2,740,037,210 |
| 未収入金 | 9,633,666 | 3,923,660 |
| 流動資産計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
| 資産の部合計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,904,511 | 7,854,455 |
| 未払解約金 | 17,301,965 | 3,899,996 |
| 未払受託者報酬 | 421,110 | 398,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,526,645 | 2,391,075 |
| 未払利息 | 39 | 20 |
| その他未払費用 | 23,556 | 22,315 |
| 流動負債計 | 29,177,826 | 14,566,376 |
| 負債の部合計 | 29,177,826 | 14,566,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,968,170,438 | 2,618,151,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,314,243 | 122,125,641 |
| （分配準備積立金） | 9,386,120 | 1,226,936 |
| 元本等合計 | 3,092,484,681 | 2,740,277,621 |
| 純資産の部合計 | 3,092,484,681 | 2,740,277,621 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,662,507 | 2,754,843,997 |
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