剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 1月28日至 平成26年 7月28日	当期自 平成26年 7月29日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,617,579	10,522,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		34,761,605	64,836,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,173,131	90,038,507
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,173,131	90,038,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,422,250	73,898,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,422,250	73,898,140
分配金		※19,260,673	※112,031,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,836,874	105,598,208

2015/04/24 10:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年1月28日 至 平成26年7月28日)

2015/04/24 10:17