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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/04/24 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日	当期自平成26年 7月29日至平成27年 1月26日
営業収益
	受取利息	6,282	10,697
	有価証券売買等損益	15,867,366	51,001,355
	営業収益合計	15,873,648	51,012,052
営業費用
	受託者報酬	378,566	543,847
	委託者報酬	2,271,301	3,262,996
	その他費用	21,141	30,398
	営業費用合計	2,671,008	3,837,241
営業利益		13,202,640	47,174,811
経常利益		13,202,640	47,174,811
当期純利益		13,202,640	47,174,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,617,579	10,522,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		34,761,605	64,836,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,173,131	90,038,507
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,173,131	90,038,507
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,422,250	73,898,140
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,422,250	73,898,140
分配金		※1 9,260,673	※1 12,031,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,836,874	105,598,208

開示資料

決算

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