- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月27日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 1月29日 至 平成25年 7月26日 | 当期 自 平成25年 7月27日 至 平成26年 1月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,966 | 3,889 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,739,295 | 24,314,845 | |
| 営業収益合計 | 2,743,261 | 24,318,734 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 231,985 | 310,861 | |
| 委託者報酬 | 1,391,840 | 1,865,111 | |
| その他費用 | 12,927 | 17,349 | |
| 営業費用合計 | 1,636,752 | 2,193,321 | |
| 営業利益 | 1,106,509 | 22,125,413 | |
| 経常利益 | 1,106,509 | 22,125,413 | |
| 当期純利益 | 1,106,509 | 22,125,413 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △248,190 | 1,807,192 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,013,834 | 19,403,322 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,560,012 | 34,456,703 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,560,012 | 34,456,703 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,045,027 | 31,718,126 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,045,027 | 31,718,126 | |
| 分配金 | ※1 5,480,196 | ※1 7,698,515 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,403,322 | 34,761,605 | |
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