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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

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【提出】: 2014/10/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月27日至平成26年 1月27日	当期自平成26年 1月28日至平成26年 7月28日
営業収益
	受取利息	3,889	6,282
	有価証券売買等損益	24,314,845	15,867,366
	営業収益合計	24,318,734	15,873,648
営業費用
	受託者報酬	310,861	378,566
	委託者報酬	1,865,111	2,271,301
	その他費用	17,349	21,141
	営業費用合計	2,193,321	2,671,008
営業利益		22,125,413	13,202,640
経常利益		22,125,413	13,202,640
当期純利益		22,125,413	13,202,640
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,807,192	1,617,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,403,322	34,761,605
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,456,703	61,173,131
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,456,703	61,173,131
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,718,126	33,422,250
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,718,126	33,422,250
分配金		※1 7,698,515	※1 9,260,673
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,761,605	64,836,874

開示資料

決算

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