三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,675,548 | 9,919,126 |
| 親投資信託受益証券 | 3,312,548,907 | 3,393,407,147 |
| 未収入金 | 5,704,223 | 6,877,708 |
| 流動資産計 | 3,336,928,678 | 3,410,203,981 |
| 資産の部合計 | 3,336,928,678 | 3,410,203,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,495,599 | 9,911,488 |
| 未払解約金 | 11,509,298 | 3,411,935 |
| 未払受託者報酬 | 435,031 | 449,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,610,167 | 2,697,424 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 24,331 | 25,146 |
| 流動負債計 | 24,074,434 | 16,495,579 |
| 負債の部合計 | 24,074,434 | 16,495,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,165,199,888 | 3,303,829,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,654,356 | 89,878,990 |
| （分配準備積立金） | 39,880 | 216,437 |
| 元本等合計 | 3,312,854,244 | 3,393,708,402 |
| 純資産の部合計 | 3,312,854,244 | 3,393,708,402 |
| 負債・純資産合計 | 3,336,928,678 | 3,410,203,981 |
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