三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,919,126 | 7,915,524 |
| 親投資信託受益証券 | 3,393,407,147 | 3,531,160,505 |
| 未収入金 | 6,877,708 | 13,773,136 |
| 流動資産計 | 3,410,203,981 | 3,552,849,165 |
| 資産の部合計 | 3,410,203,981 | 3,552,849,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,911,488 | 10,400,732 |
| 未払解約金 | 3,411,935 | 7,491,537 |
| 未払受託者報酬 | 449,577 | 491,644 |
| 未払委託者報酬 | 2,697,424 | 2,949,844 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 25,146 | 27,498 |
| 流動負債計 | 16,495,579 | 21,361,256 |
| 負債の部合計 | 16,495,579 | 21,361,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,303,829,412 | 3,466,910,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,878,990 | 64,577,233 |
| （分配準備積立金） | 216,437 | 160,524 |
| 元本等合計 | 3,393,708,402 | 3,531,487,909 |
| 純資産の部合計 | 3,393,708,402 | 3,531,487,909 |
| 負債・純資産合計 | 3,410,203,981 | 3,552,849,165 |
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