剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月20日	第11期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	771,848,543	△563,305,296
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,240,222,728	23,799,317,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,006,791,846	2,255,364,493
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,006,791,846	2,255,364,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,497,269,963	5,335,642,096
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,497,269,963	5,335,642,096
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,799,317,776	19,168,353,997

2014/10/17 9:08

#2 注記表（連結）

2014/10/17 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月22日現在
元本	62,685,490,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,303,093,999

注記表

2014/10/17 9:08