剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日	第16期自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,561,556	791,730,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,033,824,063	13,318,959,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	833,873,902	581,737,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,873,902	581,737,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,421,991,933	5,220,553,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,421,991,933	5,220,553,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,318,959,316	11,317,304,468

2017/04/13 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(平成28年12月31日現在)

科目		注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
	1.資本金			450,000
	2.資本剰余金			582,736
	資本準備金		582,736
	3.利益剰余金			756,242
	その他利益剰余金		756,242
	繰越利益剰余金		756,242
	株主資本計			1,788,979

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2017/04/13 9:00

#3 注記表（連結）

2017/04/13 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 1月20日現在
元本	50,437,870,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,548,651,280

注記表

2017/04/13 9:00