有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	第16期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
営業収益
受取利息	305	-
有価証券売買等損益	71,522,354	3,602,024,668
営業収益合計	71,522,659	3,602,024,668
営業費用
支払利息	2,695	14,794
受託者報酬	5,817,802	4,775,012
委託者報酬	203,622,911	167,125,272
その他費用	1,387,523	1,218,610
営業費用合計	210,830,931	173,133,688
営業利益又は営業損失(△)	△139,308,272	3,428,890,980
経常利益又は経常損失(△)	△139,308,272	3,428,890,980
当期純利益又は当期純損失(△)	△139,308,272	3,428,890,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,561,556	791,730,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,033,824,063	13,318,959,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	833,873,902	581,737,836
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,873,902	581,737,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,421,991,933	5,220,553,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,421,991,933	5,220,553,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,318,959,316	11,317,304,468