有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第28期自 2022年7月21日至 2023年1月20日	第29期自 2023年1月21日至 2023年7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	772,116,490	5,806,841,050
営業収益合計	772,116,490	5,806,841,050
営業費用
支払利息	8,243	34,645
受託者報酬	6,438,973	9,846,348
委託者報酬	225,363,957	344,622,034
その他費用	1,186,200	1,229,363
営業費用合計	232,997,373	355,732,390
営業利益又は営業損失(△)	539,119,117	5,451,108,660
経常利益又は経常損失(△)	539,119,117	5,451,108,660
当期純利益又は当期純損失(△)	539,119,117	5,451,108,660
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,829,949	233,821,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,220,834,525	26,950,398,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,592,278,024	10,662,916,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,592,278,024	10,662,916,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	391,003,156	2,060,700,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,003,156	2,060,700,939
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,950,398,561	40,769,900,582