有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日	第20期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日
営業収益
有価証券売買等損益	△924,678,770	△1,518,343,902
営業収益合計	△924,678,770	△1,518,343,902
営業費用
支払利息	9,043	7,602
受託者報酬	2,658,335	2,469,587
委託者報酬	93,041,696	86,435,457
その他費用	985,731	1,021,666
営業費用合計	96,694,805	89,934,312
営業利益又は営業損失(△)	△1,021,373,575	△1,608,278,214
経常利益又は経常損失(△)	△1,021,373,575	△1,608,278,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,021,373,575	△1,608,278,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,629,835	△30,357,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,405,745,517	8,142,646,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,004,403,748	726,285,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,004,403,748	726,285,465
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,387,759,465	856,983,728
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,387,759,465	856,983,728
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,142,646,060	6,434,026,865