有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/23-2026/01/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自 2025年1月21日至 2025年7月22日	第34期自 2025年7月23日至 2026年1月20日
営業収益
受取利息	235,601	226,722
有価証券売買等損益	3,655,602,946	10,106,297,045
営業収益合計	3,655,838,547	10,106,523,767
営業費用
受託者報酬	12,359,360	11,894,960
委託者報酬	432,577,397	416,323,613
その他費用	1,012,389	1,019,495
営業費用合計	445,949,146	429,238,068
営業利益又は営業損失(△)	3,209,889,401	9,677,285,699
経常利益又は経常損失(△)	3,209,889,401	9,677,285,699
当期純利益又は当期純損失(△)	3,209,889,401	9,677,285,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	73,395,353	806,454,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,643,084,541	43,735,972,078
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,875,531,488	1,656,553,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,875,531,488	1,656,553,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,919,137,999	7,498,257,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,919,137,999	7,498,257,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,735,972,078	46,765,099,542