有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2019年7月23日至 2020年1月20日	第23期自 2020年1月21日至 2020年7月20日
営業収益
有価証券売買等損益	1,380,698,154	△186,336,670
営業収益合計	1,380,698,154	△186,336,670
営業費用
支払利息	10,789	9,964
受託者報酬	2,307,254	1,995,245
委託者報酬	80,753,853	69,833,588
その他費用	996,088	966,278
営業費用合計	84,067,984	72,805,075
営業利益又は営業損失(△)	1,296,630,170	△259,141,745
経常利益又は経常損失(△)	1,296,630,170	△259,141,745
当期純利益又は当期純損失(△)	1,296,630,170	△259,141,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,843,936	△154,840,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,754,918,089	7,390,946,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	438,422,172	156,014,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,422,172	156,014,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,006,179,807	1,403,030,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,006,179,807	1,403,030,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,390,946,688	6,039,630,588