剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2019年7月23日至 2020年1月20日	第23期自 2020年1月21日至 2020年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,843,936	△154,840,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,754,918,089	7,390,946,688
剰余金増加額又は欠損金減少額	438,422,172	156,014,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	438,422,172	156,014,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,006,179,807	1,403,030,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,006,179,807	1,403,030,088
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,390,946,688	6,039,630,588

2020/10/16 9:00

#2 注記表（連結）

2020/10/16 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年7月20日現在
元本	14,312,020,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,855,850,351

注記表

2020/10/16 9:00