キャピタル日本株式ファンド

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)で絞込み

個別

2021年1月20日: 90億8602万
2021年7月20日 -1.04%: 89億9169万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月20日現在
純資産合計	28,195,240,099
負債純資産合計	28,801,748,296

注記表

2021/10/15 9:00

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