剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2020年7月21日至 2021年1月20日	第25期自 2021年1月21日至 2021年7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	187,511,652	12,666,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,039,630,588	6,447,518,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	118,229,423	429,791,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,229,423	429,791,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,232,300,978	407,684,463
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,232,300,978	407,684,463
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,447,518,729	6,527,519,223

2021/10/15 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2021/10/15 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年7月20日現在
元本	14,076,770,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,118,470,099

注記表

2021/10/15 9:00