UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,194,618 | 40,145,247 |
| 親投資信託受益証券 | 6,717,780,840 | 11,050,986,388 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 51,000,000 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 6,761,975,458 | 11,142,131,645 |
| 資産の部合計 | 6,761,975,458 | 11,142,131,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,472,031 | 2,395,746 |
| 未払委託者報酬 | 40,628,009 | 66,122,444 |
| その他未払費用 | 448,282 | 555,296 |
| 流動負債計 | 42,548,322 | 69,073,486 |
| 負債の部合計 | 42,548,322 | 69,073,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,570,150,056 | 7,116,909,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149,277,080 | 3,956,148,315 |
| 元本等合計 | 6,719,427,136 | 11,073,058,159 |
| 純資産の部合計 | 6,719,427,136 | 11,073,058,159 |
| 負債・純資産合計 | 6,761,975,458 | 11,142,131,645 |
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