UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月11日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,467,903 |
| コール・ローン | 77,037,626 | － |
| 親投資信託受益証券 | 17,052,677,474 | 15,291,294,432 |
| 未収入金 | 48,000,000 | 130,000,000 |
| 未収利息 | 21 | － |
| 流動資産計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 |
| 資産の部合計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,774,754 | 4,490,531 |
| 未払委託者報酬 | 104,183,026 | 123,938,555 |
| その他未払費用 | 673,369 | 1,138,623 |
| 流動負債計 | 108,631,149 | 129,567,709 |
| 負債の部合計 | 108,631,149 | 129,567,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,852,735,733 | 10,727,176,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,216,348,239 | 4,595,018,550 |
| 元本等合計 | 17,069,083,972 | 15,322,194,626 |
| 純資産の部合計 | 17,069,083,972 | 15,322,194,626 |
| 負債・純資産合計 | 17,177,715,121 | 15,451,762,335 |
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