UBSコア・コンサバティブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,301,508 | 22,933,495 |
| 親投資信託受益証券 | 12,153,747,963 | 7,337,965,085 |
| 未収入金 | 105,000,000 | 81,000,000 |
| 流動資産計 | 12,280,049,471 | 7,441,898,580 |
| 資産の部合計 | 12,280,049,471 | 7,441,898,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,596,475 | 2,804,925 |
| 未払委託者報酬 | 99,262,802 | 77,415,810 |
| 未払利息 | 55 | 59 |
| その他未払費用 | 1,241,190 | 1,090,481 |
| 流動負債計 | 104,100,522 | 81,311,275 |
| 負債の部合計 | 104,100,522 | 81,311,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,384,923,372 | 4,974,492,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,791,025,577 | 2,386,094,501 |
| （分配準備積立金） | 666,130,154 | 395,192,106 |
| 元本等合計 | 12,175,948,949 | 7,360,587,305 |
| 純資産の部合計 | 12,175,948,949 | 7,360,587,305 |
| 負債・純資産合計 | 12,280,049,471 | 7,441,898,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
