UBSコア・コンサバティブ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2019/05/10 9:01

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/05/10 9:01

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBSコア・コンサバティブ・ファンド】

2019/05/10 9:01

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年 8月11日至 2018年 2月10日	当中間計算期間自 2018年 8月11日至 2019年 2月10日
営業収益
有価証券売買等損益	21,297,016	△101,445,690
営業収益合計	21,297,016	△101,445,690
営業費用
支払利息	4,912	3,244
受託者報酬	1,357,784	806,641
委託者報酬	37,474,566	22,263,210
その他費用	837,477	591,416
営業費用合計	39,674,739	23,664,511
営業利益又は営業損失(△)	△18,377,723	△125,110,201
経常利益又は経常損失(△)	△18,377,723	△125,110,201
中間純利益又は中間純損失(△)	△18,377,723	△125,110,201
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,112,659	△10,136,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,865,640,501	1,138,562,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,456,270	123,095,605
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,456,270	123,095,605
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,382,693,849	900,492,676

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2009年 2月27日～2009年 8月10日	0.0000
第2期	2009年 8月11日～2010年 8月10日	0.0000
第3期	2010年 8月11日～2011年 8月10日	0.0000
第4期	2011年 8月11日～2012年 8月10日	0.0000
第5期	2012年 8月11日～2013年 8月12日	0.0000
第6期	2013年 8月13日～2014年 8月11日	0.0000
第7期	2014年 8月12日～2015年 8月10日	0.0000
第8期	2015年 8月11日～2016年 8月10日	0.0000
第9期	2016年 8月11日～2017年 8月10日	0.0000
第10期	2017年 8月11日～2018年 8月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2009年 2月27日～2009年 8月10日0.0000第2期2009年 8月11日～2010年 8月10日0.0000第3期2010年 8月11日～2011年 8月10日0.0000第4期2011年 8月11日～2012年 8月10日0.0000第5期2012年 8月11日～2013年 8月12日0.0000第6期2013年 8月13日～2014年 8月11日0.0000第7期2014年 8月12日～2015年 8月10日0.0000第8期2015年 8月11日～2016年 8月10日0.0000第9期2016年 8月11日～2017年 8月10日0.0000第10期2017年 8月11日～2018年 8月10日0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2009年 2月27日～2009年 8月10日	16.9
第2期	2009年 8月11日～2010年 8月10日	1.9
第3期	2010年 8月11日～2011年 8月10日	△1.9
第4期	2011年 8月11日～2012年 8月10日	4.3
第5期	2012年 8月11日～2013年 8月12日	13.4
第6期	2013年 8月13日～2014年 8月11日	6.3
第7期	2014年 8月12日～2015年 8月10日	7.0
第8期	2015年 8月11日～2016年 8月10日	△7.7
第9期	2016年 8月11日～2017年 8月10日	5.2
第10期	2017年 8月11日～2018年 8月10日	△0.5
第11期(中間期)	2018年 8月11日～2019年 2月10日	△3.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2009年 2月27日～2009年 8月10日16.9第2期2009年 8月11日～2010年 8月10日1.9第3期2010年 8月11日～2011年 8月10日△1.9第4期2011年 8月11日～2012年 8月10日4.3第5期2012年 8月11日～2013年 8月12日13.4第6期2013年 8月13日～2014年 8月11日6.3第7期2014年 8月12日～2015年 8月10日7.0第8期2015年 8月11日～2016年 8月10日△7.7第9期2016年 8月11日～2017年 8月10日5.2第10期2017年 8月11日～2018年 8月10日△0.5第11期(中間期)2018年 8月11日～2019年 2月10日△3.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2019/05/10 9:01

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/05/10 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,820,592,461	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,548,461	0.13
合計(純資産総額)		2,824,140,922	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,820,592,46199.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,548,4610.13合計(純資産総額)2,824,140,922100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2019/05/10 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/05/10 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2019/05/10 9:01

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2009年 8月10日)	1,079	1,079	1.1694	1.1694
第2計算期間末	(2010年 8月10日)	1,539	1,539	1.1918	1.1918
第3計算期間末	(2011年 8月10日)	2,107	2,107	1.1697	1.1697
第4計算期間末	(2012年 8月10日)	1,981	1,981	1.2199	1.2199
第5計算期間末	(2013年 8月12日)	2,203	2,203	1.3830	1.3830
第6計算期間末	(2014年 8月11日)	6,719	6,719	1.4703	1.4703
第7計算期間末	(2015年 8月10日)	17,069	17,069	1.5728	1.5728
第8計算期間末	(2016年 8月10日)	12,175	12,175	1.4521	1.4521
第9計算期間末	(2017年 8月10日)	5,400	5,400	1.5277	1.5277
第10計算期間末	(2018年 8月10日)	3,326	3,326	1.5205	1.5205
	2018年 2月末日	3,649	―	1.5305	―
	3月末日	3,565	―	1.5168	―
	4月末日	3,336	―	1.5251	―
	5月末日	3,309	―	1.5127	―
	6月末日	3,278	―	1.4986	―
	7月末日	3,328	―	1.5214	―
	8月末日	3,210	―	1.5131	―
	9月末日	3,195	―	1.5150	―
	10月末日	3,066	―	1.4580	―
	11月末日	2,880	―	1.4578	―
	12月末日	2,759	―	1.4144	―
	2019年 1月末日	2,834	―	1.4528	―
	2月末日	2,824	―	1.4718	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2009年 8月10日)1,0791,0791.16941.1694第2計算期間末(2010年 8月10日)1,5391,5391.19181.1918第3計算期間末(2011年 8月10日)2,1072,1071.16971.1697第4計算期間末(2012年 8月10日)1,9811,9811.21991.2199第5計算期間末(2013年 8月12日)2,2032,2031.38301.3830第6計算期間末(2014年 8月11日)6,7196,7191.47031.4703第7計算期間末(2015年 8月10日)17,06917,0691.57281.5728第8計算期間末(2016年 8月10日)12,17512,1751.45211.4521第9計算期間末(2017年 8月10日)5,4005,4001.52771.5277第10計算期間末(2018年 8月10日)3,3263,3261.52051.52052018年 2月末日3,649―1.5305―3月末日3,565―1.5168―4月末日3,336―1.5251―5月末日3,309―1.5127―6月末日3,278―1.4986―7月末日3,328―1.5214―8月末日3,210―1.5131―9月末日3,195―1.5150―10月末日3,066―1.4580―11月末日2,880―1.4578―12月末日2,759―1.4144―2019年 1月末日2,834―1.4528―2月末日2,824―1.4718―

2019/05/10 9:01

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBSコア・コンサバティブ・ファンド】

2019/05/10 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/05/10 9:01

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2019年2月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2019/05/10 9:01

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 2月28日現在です。

2019/05/10 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
貸借対照表

2019/05/10 9:01