- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1)定款の変更
2018/11/09 9:10- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2018/11/09 9:10- #3 その他の手数料等（連結）
- 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2018/11/09 9:10 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2018/11/09 9:10- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2018/11/09 9:10- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2009年 2月27日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2012年7月4日
・マザーファンドの運用指図権限をUBSアセット・マネジメント(香港)リミテッドへ委託
・買付または換金を受付けない日に香港の銀行休業日を追加2018/11/09 9:10 - #7 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2018年 8月31日現在です。
2018/11/09 9:10- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ファンドの目的
主として、「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式および債券などの異なる複数の資産クラスの投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券、もしくは投資証券、投資法人債券または外国投資証券をいいます。以下同じ。)へ投資し、日本を含む世界の複数の資産クラスに資産配分を行うことで、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。2018/11/09 9:10 - #9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/11/09 9:10 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。
2018/11/09 9:10- #11 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2018/11/09 9:10- #12 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2009年2月27日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2018/11/09 9:10 - #13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2018/11/09 9:10
- #14 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 期間 | 1口当たりの分配金(円) |
| 第1期 | 2009年 2月27日～2009年 8月10日 | 0.0000 |
| 第2期 | 2009年 8月11日～2010年 8月10日 | 0.0000 |
| 第3期 | 2010年 8月11日～2011年 8月10日 | 0.0000 |
| 第4期 | 2011年 8月11日～2012年 8月10日 | 0.0000 |
| 第5期 | 2012年 8月11日～2013年 8月12日 | 0.0000 |
| 第6期 | 2013年 8月13日～2014年 8月11日 | 0.0000 |
| 第7期 | 2014年 8月12日～2015年 8月10日 | 0.0000 |
| 第8期 | 2015年 8月11日～2016年 8月10日 | 0.0000 |
| 第9期 | 2016年 8月11日～2017年 8月10日 | 0.0000 |
| 第10期 | 2017年 8月11日～2018年 8月10日 | 0.0000 |
- #15 分配方針（連結）
- 収益分配方針
毎決算時(毎年8月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ)と売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2018/11/09 9:10 - #16 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/11/09 9:10
- #17 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 2017年11月10日 | 有価証券届出書 |
| 2017年11月10日 | 有価証券報告書 |
| 2018年 5月10日 | 有価証券届出書 |
| 2018年 5月10日 | 半期報告書 |
- #18 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2009年 2月27日～2009年 8月10日 | 16.9 |
| 第2期 | 2009年 8月11日～2010年 8月10日 | 1.9 |
| 第3期 | 2010年 8月11日～2011年 8月10日 | △1.9 |
| 第4期 | 2011年 8月11日～2012年 8月10日 | 4.3 |
| 第5期 | 2012年 8月11日～2013年 8月12日 | 13.4 |
| 第6期 | 2013年 8月13日～2014年 8月11日 | 6.3 |
| 第7期 | 2014年 8月12日～2015年 8月10日 | 7.0 |
| 第8期 | 2015年 8月11日～2016年 8月10日 | △7.7 |
| 第9期 | 2016年 8月11日～2017年 8月10日 | 5.2 |
| 第10期 | 2017年 8月11日～2018年 8月10日 | △0.5 |
- #19 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2018/11/09 9:10 - #20 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2018/11/09 9:10- #21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2018/11/09 9:10 - #22 投資リスク（連結）
- 株式の価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。また株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収が出来なくなる場合があります。2018/11/09 9:10 - #23 投資制限（連結）
約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
2018/11/09 9:10- #24 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
2018/11/09 9:10- #25 投資方針（連結）
- 親投資信託である「UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2018/11/09 9:10
- #26 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
2018/11/09 9:10- #27 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,207,649,115 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,105,345 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,210,754,460 | 100.00 |
- #28 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
ありません。2018/11/09 9:10 - #29 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2018/11/09 9:10- #30 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 2016年 8月11日至 2017年 8月10日 | 当期自 2017年 8月11日至 2018年 8月10日 |
| 営業収益 | | |
| 有価証券売買等損益 | 517,155,979 | 65,871,908 |
| 営業収益合計 | 517,155,979 | 65,871,908 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 16,326 | 7,485 |
| 受託者報酬 | 4,485,989 | 2,286,078 |
| 委託者報酬 | 123,813,172 | 63,095,480 |
| その他費用 | 1,783,187 | 1,561,083 |
| 営業費用合計 | 130,098,674 | 66,950,126 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 387,057,305 | △1,078,218 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 387,057,305 | △1,078,218 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 387,057,305 | △1,078,218 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 119,947,470 | 14,842,405 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,791,025,577 | 1,865,640,501 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,600,875 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,600,875 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,195,095,786 | 711,157,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,195,095,786 | 711,157,396 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,865,640,501 | 1,138,562,482 |
- #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2018/11/09 9:10
- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
2018/11/09 9:10- #33 注記表（連結）
(3)【注記表】
2018/11/09 9:10- #34 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2018/11/09 9:10 - #35 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
2018/11/09 9:10- #36 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】2018/11/09 9:10
- #37 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,672,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,754,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,121,926,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5131 | 円 |
- #38 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2018/11/09 9:10 - #39 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 期間 | 設定口数 | 解約口数 |
| 第1期 | 2009年 2月27日～2009年 8月10日 | 937,912,274 | 14,767,414 |
| 第2期 | 2009年 8月11日～2010年 8月10日 | 859,141,252 | 490,677,913 |
| 第3期 | 2010年 8月11日～2011年 8月10日 | 631,156,447 | 121,302,762 |
| 第4期 | 2011年 8月11日～2012年 8月10日 | 84,325,973 | 261,345,858 |
| 第5期 | 2012年 8月11日～2013年 8月12日 | 336,012,862 | 367,449,841 |
| 第6期 | 2013年 8月13日～2014年 8月11日 | 2,977,145,036 | ― |
| 第7期 | 2014年 8月12日～2015年 8月10日 | 6,800,912,801 | 518,327,124 |
| 第8期 | 2015年 8月11日～2016年 8月10日 | 1,079,973,731 | 3,547,786,092 |
| 第9期 | 2016年 8月11日～2017年 8月10日 | 5,271,591 | 4,854,987,657 |
| 第10期 | 2017年 8月11日～2018年 8月10日 | ― | 1,347,579,674 |
- #40 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2018/11/09 9:10- #41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2018/11/09 9:10
- #42 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2018/11/09 9:10- #43 運用体制（連結）
【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
2018/11/09 9:10- #44 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
【UBSコア・コンサバティブ・ファンド】
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
2018/11/09 9:10- #45 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
2018/11/09 9:10- #46 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
2018/11/09 9:10- #47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
純資産額計算書
2018/11/09 9:10- #48 （参考）マザーファンド、財務諸表
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
貸借対照表
2018/11/09 9:10- #49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
UBSディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
以下の運用状況は2018年 8月31日現在です。
2018/11/09 9:10
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
