有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,672,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,754,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,121,926,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5131 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,672,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,210,754,460 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,121,926,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5131 | 円 |
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