有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
(平成28年8月31日現在)
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,264,105,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,919,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,253,185,916 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,384,923,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4613 | 円 |
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,848,494,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,592,961,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,255,533,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,479,448,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386 | 円 |
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