有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
(平成27年8月31日現在)
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,217,830,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,069,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,622,760,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,907,501,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5240 | 円 |
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,770,474,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,159,488,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,610,985,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,875,772,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6820 | 円 |
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