有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,065,553,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,615,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,049,937,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,301,388,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5185 | 円 |
(参考)UBS ディフェンシブ・インベストメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,626,018,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,560,517,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,065,501,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,880,818,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6525 | 円 |
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