有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月12日現在 | 当期 平成26年 8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,660 | 1,194,618 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,202,576,798 | 6,717,780,840 | |||
| 未収入金 | 16,000,000 | 43,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 | |||
| 資産合計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 530,972 | 1,472,031 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,654,889 | 40,628,009 | |||
| その他未払費用 | 303,311 | 448,282 | |||
| 流動負債合計 | 15,489,172 | 42,548,322 | |||
| 負債合計 | 15,489,172 | 42,548,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,593,005,020 | 4,570,150,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,128,266 | 2,149,277,080 | |||
| (分配準備積立金) | 302,729,993 | 477,721,205 | |||
| 元本等合計 | 2,203,133,286 | 6,719,427,136 | |||
| 純資産合計 | 2,203,133,286 | 6,719,427,136 | |||
| 負債純資産合計 | 2,218,622,458 | 6,761,975,458 | |||
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