有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年 8月10日現在 | 当期 2018年 8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,715,022 | 4,981,210 |
| 親投資信託受益証券 | 5,390,903,942 | 3,319,775,850 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,449,618,964 | 3,352,757,060 |
| 資産合計 | 5,449,618,964 | 3,352,757,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,681,064 | 904,208 |
| 未払委託者報酬 | 46,397,362 | 24,956,153 |
| 未払利息 | 25 | 14 |
| その他未払費用 | 692,706 | 706,571 |
| 流動負債合計 | 48,771,157 | 26,566,946 |
| 負債合計 | 48,771,157 | 26,566,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,535,207,306 | 2,187,627,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,865,640,501 | 1,138,562,482 |
| (分配準備積立金) | 331,452,456 | 205,107,181 |
| 元本等合計 | 5,400,847,807 | 3,326,190,114 |
| 純資産合計 | 5,400,847,807 | 3,326,190,114 |
| 負債純資産合計 | 5,449,618,964 | 3,352,757,060 |
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