有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)
UBSコア・コンサバティブ・ファンド
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月10日現在 | 当期 平成28年 8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,037,626 | 21,301,508 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,052,677,474 | 12,153,747,963 | |||
| 未収入金 | 48,000,000 | 105,000,000 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 | |||
| 資産合計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,774,754 | 3,596,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,183,026 | 99,262,802 | |||
| 未払利息 | - | 55 | |||
| その他未払費用 | 673,369 | 1,241,190 | |||
| 流動負債合計 | 108,631,149 | 104,100,522 | |||
| 負債合計 | 108,631,149 | 104,100,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,852,735,733 | 8,384,923,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,216,348,239 | 3,791,025,577 | |||
| (分配準備積立金) | 951,389,145 | 666,130,154 | |||
| 元本等合計 | 17,069,083,972 | 12,175,948,949 | |||
| 純資産合計 | 17,069,083,972 | 12,175,948,949 | |||
| 負債純資産合計 | 17,177,715,121 | 12,280,049,471 | |||
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