剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期(自 平成26年 2月28日至 平成26年 8月27日)	第12期(自 平成26年 8月28日至 平成27年 2月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,654,434	72,506,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,168,494,888	1,093,165,742
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,778,796	108,215,914
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,778,796	108,215,914
剰余金減少額又は欠損金増加額		242,670,234	516,290,475
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,670,234	516,290,475
分配金		23,708,008	13,980,010
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,093,165,742	936,918,766

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第19期 中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,211,175
利益剰余金合計		8,211,175

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第19期 中間会計期間(自平成26年4月 1日 至平成26年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2015/05/26 9:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/05/26 9:24

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2015/05/26 9:24

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,755,334,986
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,090,893,386

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/05/26 9:24