剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期(自 平成26年 8月28日至 平成27年 2月27日)	第13期(自 平成27年 2月28日至 平成27年 8月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		72,506,886	2,296,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,093,165,742	936,918,766
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,215,914	156,064,009
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,215,914	156,064,009
剰余金減少額又は欠損金増加額		516,290,475	262,184,348
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	516,290,475	262,184,348
分配金		13,980,010	14,586,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)		936,918,766	742,389,088

2015/11/26 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/26 9:43

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2015/11/26 9:43

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,182,345,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,111,319,934

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/26 9:43