有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年3月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド	その他	1,178,793,090	2.0720	2,442,517,518	2.0549	2,422,301,920	100.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年3月31日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券		100.12
合計			100.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考) アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド

2014年3月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
						円	円	円	円	%
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	231,500	5,906.91	1,367,450,697	5,826.00	1,348,719,000	5.13
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,040,900	592.61	1,209,461,649	567.00	1,157,190,300	4.40
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	234,900	3,695.32	868,030,855	3,634.00	853,626,600	3.25
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	177,400	4,627.00	820,829,800	4,409.00	782,156,600	2.97
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	130,400	5,709.69	744,543,718	5,619.00	732,717,600	2.79
6	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	407,900	1,542.72	629,279,489	1,536.00	626,534,400	2.38
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	318,500	1,963.00	625,215,500	1,916.00	610,246,000	2.32
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	406,100	1,487.02	603,881,469	1,453.00	590,063,300	2.24
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	619,000	914.15	565,862,789	920.00	569,480,000	2.16
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	162,500	3,278.58	532,769,869	3,240.00	526,500,000	2.00
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	156,800	3,151.00	494,076,800	3,191.00	500,348,800	1.90
12	日本	株式	富士通	電気機器	777,000	644.26	500,594,945	624.00	484,848,000	1.84
13	日本	株式	三菱電機	電気機器	412,000	1,185.18	488,294,326	1,162.00	478,744,000	1.82
14	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,341,300	335.17	449,572,243	344.00	461,407,200	1.75
15	日本	株式	マツダ	輸送用機器	1,007,000	493.40	496,858,688	458.00	461,206,000	1.75
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	367,500	1,301.31	478,231,951	1,224.00	449,820,000	1.71
17	日本	株式	ソニー	電気機器	218,800	1,757.00	384,431,600	1,972.00	431,473,600	1.64
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	264,800	1,682.13	445,430,004	1,628.00	431,094,400	1.64
19	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	864,200	529.84	457,890,756	497.00	429,507,400	1.63
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	53,800	7,904.51	425,262,719	7,800.00	419,640,000	1.59
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	66,100	5,840.00	386,024,000	6,325.00	418,082,500	1.59
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	53,900	7,892.00	425,378,800	7,606.00	409,963,400	1.56
23	日本	株式	三井物産	卸売業	260,600	1,557.58	405,907,405	1,459.00	380,215,400	1.44
24	日本	株式	SUMCO	金属製品	470,900	784.38	369,365,646	797.00	375,307,300	1.42
25	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	30,600	11,820.00	361,692,000	12,060.00	369,036,000	1.40
26	日本	株式	任天堂	その他製品	29,800	12,460.61	371,326,216	12,260.00	365,348,000	1.39
27	日本	株式	電気化学工業	化学	993,000	390.92	388,191,591	354.00	351,522,000	1.33
28	日本	株式	東芝	電気機器	756,000	442.00	334,152,000	437.00	330,372,000	1.25
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,614,400	210.73	340,218,187	204.00	329,337,600	1.25
30	日本	株式	日本触媒	化学	243,000	1,245.00	302,535,000	1,219.00	296,217,000	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年3月31日現在
国内/外国	種類/業種		投資比率(%)
国内	株式		98.09
		輸送用機器	13.55
		電気機器	12.49
		銀行業	9.96
		情報・通信業	7.79
		化学	5.59
		医薬品	4.49
		小売業	4.33
		卸売業	4.21
		食料品	3.74
		非鉄金属	3.74
		不動産業	3.60
		陸運業	3.35
		機械	3.21
		その他金融業	2.24
		繊維製品	1.80
		電気・ガス業	1.74
		石油・石炭製品	1.63
		ゴム製品	1.44
		金属製品	1.42
		その他製品	1.39
		海運業	0.91
		空運業	0.91
		ガラス・土石製品	0.78
		鉄鋼	0.75
		証券、商品先物取引業	0.61
		保険業	0.61
		鉱業	0.47
		建設業	0.46
		精密機器	0.42
		パルプ・紙	0.34
合計			98.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。