有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年 3月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 日本バリュー株マザーファンド	248,836,170	2.8048	697,938,171	2.8028	697,438,017	100.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年 3月31日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。