有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014年 9月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 日本バリュー株マザーファンド	906,334,727	2.1941	1,988,609,461	2.2876	2,073,331,321	100.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年 9月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.14
合計		100.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。