剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月21日至平成29年6月20日	当中間計算期間自平成29年12月21日至平成30年6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		21,923,981	9,706,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,183,950	174,954,326
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,989,444	8,281,184
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,989,444	8,281,184
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,445,167	21,775,245
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,445,167	21,775,245
中間剰余金又は中間欠損金(△)		70,043,960	41,120,199

2018/09/13 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	7,246,731,885	6,878,585,524
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,736,400,815	△3,246,798,147

2018/09/13 9:03