純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

自 2021年12月21日
至 2022年6月20日当ファンドは、投資信託約款の規定に基づき、書面決議を経た後、2022年11月15日付で繰上償還することを2022年8月5日付で決定しております。 2022年9月15日現在の受益者を議決権行使の対象者と定め、2022年10月24日付で、当ファンドの繰上償還(信託契約の解約)の議案にかかる書面決議を行います。議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の多数の賛成を得て議案が可決された場合には、繰上償還いたします。ただし、繰上償還の議案が否決された場合には、繰上償還は行いません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ブラジル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ブラジル株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		1,000,000	1,200,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年12月20日現在2022年6月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金57,523,42121,122,154コール・ローン16,919,29636,590,850株式2,708,097,6103,027,983,287未収配当金43,877,76047,019,574流動資産合計2,826,418,0873,132,715,865資産合計2,826,418,0873,132,715,865負債の部流動負債未払解約金1,000,0001,200,000流動負債合計1,000,0001,200,000負債合計1,000,0001,200,000純資産の部元本等元本※15,272,973,2154,715,643,290剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,447,555,128△1,584,127,425元本等合計2,825,418,0873,131,515,865純資産合計2,825,418,0873,131,515,865負債純資産合計2,826,418,0873,132,715,865e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月21日 至 2022年6月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年12月20日現在2022年6月20日現在1.※1期首2020年12月22日2021年12月21日期首元本額5,548,479,938円5,272,973,215円期中追加設定元本額776,616,929円353,364,622円期中一部解約元本額1,052,123,652円910,694,547円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・ブラジル株式ファンド4,416,343,634円3,934,289,523円ブラジル株式オープン856,629,581円781,353,767円計5,272,973,215円4,715,643,290円2.期末日における受益権の総数5,272,973,215口4,715,643,290口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,447,555,128円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,584,127,425円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年6月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年12月20日現在2022年6月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年12月20日現在2022年6月20日現在1口当たり純資産額0.5358円0.6641円(1万口当たり純資産額)(5,358円)(6,641円)

2022/09/13 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/13 9:10

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間6.7第5計算期間△5.8第6計算期間△4.7第7計算期間△38.3第8計算期間42.2第9計算期間21.6第10計算期間△2.4第11計算期間22.6第12計算期間△22.7第13計算期間△13.52021年12月21日～ 2022年6月20日22.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・ブラジル株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,802,729	3.96
純資産総額		3,128,411,228	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,004,608,49996.04内 ブラジル3,004,608,49996.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)123,802,7293.96純資産総額3,128,411,228100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績
●ブラジル株式オープン

2022/09/13 9:10

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		956,547	0.18
純資産総額		517,641,793	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券516,685,24699.82内 日本516,685,24699.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)956,5470.18純資産総額517,641,793100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/13 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/13 9:10

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2012年12月20日)2,302,503,4792,302,503,4791.32621.3262第5計算期間末 (2013年12月20日)1,707,729,8421,707,729,8421.24901.2490第6計算期間末 (2014年12月22日)1,269,785,8731,269,785,8731.19071.1907第7計算期間末 (2015年12月21日)730,474,658730,474,6580.73410.7341第8計算期間末 (2016年12月20日)859,169,335859,169,3351.04401.0440第9計算期間末 (2017年12月20日)824,751,968824,751,9681.26921.2692第10計算期間末 (2018年12月20日)712,918,909712,918,9091.23851.2385第11計算期間末 (2019年12月20日)730,348,966760,385,9341.45891.5189第12計算期間末 (2020年12月21日)556,868,665556,868,6651.12741.12742021年6月末日602,089,164-1.3122-7月末日569,802,259-1.2471-8月末日533,196,384-1.1653-9月末日485,680,060-1.0604-10月末日454,463,481-0.9765-11月末日453,288,080-0.9607-第13計算期間末 (2021年12月20日)459,606,474459,606,4740.97480.974812月末日449,929,158-0.9562-2022年1月末日510,392,651-1.0922-2月末日528,975,040-1.1462-3月末日648,104,125-1.3907-4月末日579,056,060-1.3124-5月末日596,758,638-1.3716-6月末日517,641,793-1.1890-

2022/09/13 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/13 9:10