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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自平成24年12月21日至平成25年12月20日	第6期自平成25年12月21日至平成26年12月22日
営業収益
	受取利息	21,707	8,446
	有価証券売買等損益	△ 21,760,121	△ 3,026,011
	営業収益合計	△ 21,738,414	△ 3,017,565
営業費用
	受託者報酬	1,688,734	1,350,635
	委託者報酬	※1 33,776,478	※1 27,014,395
	その他費用	105,369	84,911
	営業費用合計	35,570,581	28,449,941
営業損失(△)		△ 57,308,995	△ 31,467,506
経常損失(△)		△ 57,308,995	△ 31,467,506
当期純損失(△)		△ 57,308,995	△ 31,467,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		49,559,290	29,491,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		566,352,579	340,465,057
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,658,791	51,365,206
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,658,791	51,365,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		283,678,028	127,543,744
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,678,028	127,543,744
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		340,465,057	203,327,752

開示資料

決算

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