- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 2017年12月21日 至 2018年12月20日 | 第11期 自 2018年12月21日 至 2019年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,459,031 | 169,006,012 | |
| 営業収益合計 | 13,459,031 | 169,006,019 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,096 | 2,387 | |
| 受託者報酬 | 656,312 | 633,815 | |
| 委託者報酬 | ※1 13,127,993 | ※1 12,678,062 | |
| その他費用 | 41,248 | 39,691 | |
| 営業費用合計 | 13,828,649 | 13,353,955 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 369,618 | 155,652,064 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 369,618 | 155,652,064 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 369,618 | 155,652,064 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,543,860 | 16,842,020 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 174,954,326 | 137,310,052 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,336,347 | 6,564,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,336,347 | 6,564,638 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,067,143 | 22,914,934 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,067,143 | 22,914,934 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 30,036,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,310,052 | 229,732,832 | |
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