- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 平成28年12月21日 至 平成29年12月20日 | 第10期 自 平成29年12月21日 至 平成30年12月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 213,611,928 | 13,459,031 | |
| 営業収益合計 | 213,611,928 | 13,459,031 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,247 | 3,096 | |
| 受託者報酬 | 792,289 | 656,312 | |
| 委託者報酬 | ※1 15,847,696 | ※1 13,127,993 | |
| その他費用 | 49,371 | 41,248 | |
| 営業費用合計 | 16,692,603 | 13,828,649 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 196,919,325 | △ 369,618 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 196,919,325 | △ 369,618 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 196,919,325 | △ 369,618 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 60,548,821 | 9,543,860 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,183,950 | 174,954,326 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,608,420 | 11,336,347 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,608,420 | 11,336,347 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,208,548 | 39,067,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,208,548 | 39,067,143 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,954,326 | 137,310,052 | |
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