有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
優良日本株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 1年 6月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,379,163,935 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,532,400 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,945,631,535 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,807,086,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2752 | |
| (10,000口当たり) | (32,752 | ) |