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【提出】: 2022/09/05 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

優良日本株マザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	23,673,355,357
Ⅱ 負債総額	243,016,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,430,338,521
Ⅳ 発行済口数	5,082,910,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6096
(10,000口当たり)	(46,096	)

開示資料

決算

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