有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

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【提出】
2020/09/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
優良日本株マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額36,898,529,256
Ⅱ 負債総額20,363,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,878,165,385
Ⅳ 発行済口数10,344,826,446口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5649
(10,000口当たり)(35,649)

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