剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	58,869	2,487,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,212,238	15,023,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,459,839	9,379,410
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,459,839	9,379,410
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,929,937	1,849,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,929,937	1,849,341
分配金	※1 25,695,897	※1 46,239,209
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,023,240	27,986,998

2015/03/06 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/03/06 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/03/06 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	841,602,786	1,217,736,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		94,239,899	152,912,697

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/06 9:04