剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,487,631	603,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,023,240	27,986,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,379,410	42,538,015
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,379,410	42,538,015
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,341	3,037,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,849,341	3,037,844
分配金	※1 46,239,209	※1 60,892,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,986,998	26,356,206

2015/09/08 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/08 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,217,736,588	2,085,555,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		152,912,697	325,384,981

(2)損益及び剰余金計算書

2015/09/08 9:05