剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,619,228	30,602,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,356,206	30,690,361
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,796,531	21,697,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,796,531	21,697,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,380,455	11,347,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,380,455	11,347,594
分配金	※1 17,737,386	※1 99,846,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,690,361	67,957,787

2016/09/08 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/08 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,660,880,435	2,732,078,004
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		421,562,886	636,532,452

(2)損益及び剰余金計算書

2016/09/08 9:04