有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年3月28日-平成26年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成25年 3月27日現在 | 第5期 平成26年 3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,633,770 | 35,883,746 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,454,160 | 1,056,981,894 |
| 未収利息 | 53 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
| 資産合計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,017,210 | 14,209,739 |
| 未払解約金 | 2,699,630 | 327,635 |
| 未払受託者報酬 | 233,998 | 224,259 |
| 未払委託者報酬 | 9,359,774 | 8,970,356 |
| その他未払費用 | 32,161 | 26,575 |
| 流動負債合計 | 34,342,773 | 23,758,564 |
| 負債合計 | 34,342,773 | 23,758,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,860,531 | 710,486,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,884,679 | 358,620,163 |
| (分配準備積立金) | 215,755,590 | 226,318,410 |
| 元本等合計 | 1,428,745,210 | 1,069,107,118 |
| 純資産合計 | 1,428,745,210 | 1,069,107,118 |
| 負債純資産合計 | 1,463,087,983 | 1,092,865,682 |
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